PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 10,274,693,644 10,240,192,884 | (分配付) (分配落) | 10,423 10,388 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 15,148,915,276 15,098,004,381 | (分配付) (分配落) | 10,415 10,380 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 19,876,536,015 19,809,896,120 | (分配付) (分配落) | 10,439 10,404 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 27,087,710,717 26,997,917,797 | (分配付) (分配落) | 10,558 10,523 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 34,138,436,929 34,023,707,209 | (分配付) (分配落) | 10,414 10,379 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年10月20日) | 43,844,362,406 43,695,754,696 | (分配付) (分配落) | 10,326 10,291 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年11月21日) | 54,808,706,551 54,624,061,459 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年12月20日) | 63,801,379,180 63,585,261,514 | (分配付) (分配落) | 10,333 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 71,482,590,402 71,241,261,248 | (分配付) (分配落) | 10,367 10,332 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 75,361,272,344 75,111,135,309 | (分配付) (分配落) | 10,545 10,510 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 79,339,866,636 79,078,649,594 | (分配付) (分配落) | 10,631 10,596 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 81,801,533,269 81,533,590,292 | (分配付) (分配落) | 10,685 10,650 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 81,351,056,912 81,080,485,649 | (分配付) (分配落) | 10,523 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 88,943,547,425 88,653,279,917 | (分配付) (分配落) | 10,725 10,690 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 97,863,074,346 97,552,304,988 | (分配付) (分配落) | 11,022 10,987 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 104,698,531,986 104,365,601,530 | (分配付) (分配落) | 11,007 10,972 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 111,031,603,651 110,683,672,605 | (分配付) (分配落) | 11,169 11,134 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年10月22日) | 117,635,260,657 117,271,792,983 | (分配付) (分配落) | 11,328 11,293 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年11月20日) | 120,666,428,977 120,289,639,871 | (分配付) (分配落) | 11,209 11,174 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年12月20日) | 125,872,830,973 125,484,188,818 | (分配付) (分配落) | 11,336 11,301 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 128,256,032,585 127,861,282,008 | (分配付) (分配落) | 11,372 11,337 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 124,584,751,554 124,194,246,106 | (分配付) (分配落) | 11,166 11,131 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 121,522,159,403 121,137,753,897 | (分配付) (分配落) | 11,065 11,030 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 120,298,892,687 118,849,377,175 | (分配付) (分配落) | 11,204 11,069 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 117,587,347,965 117,216,595,328 | (分配付) (分配落) | 11,101 11,066 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 107,647,762,188 107,286,124,361 | (分配付) (分配落) | 10,418 10,383 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 102,298,898,430 101,953,238,035 | (分配付) (分配落) | 10,358 10,323 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 93,969,247,057 93,640,497,179 | (分配付) (分配落) | 10,004 9,969 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 87,102,727,410 86,804,430,936 | (分配付) (分配落) | 10,220 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年10月21日) | 83,468,138,052 83,184,602,081 | (分配付) (分配落) | 10,303 10,268 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年11月20日) | 76,790,863,058 76,523,773,715 | (分配付) (分配落) | 10,063 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年12月20日) | 71,833,094,800 71,582,951,607 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 69,045,325,991 68,805,650,959 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 64,674,907,352 64,448,163,516 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 61,844,799,639 61,630,054,581 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 60,083,086,543 59,878,583,074 | (分配付) (分配落) | 10,283 10,248 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 57,980,296,570 57,786,121,337 | (分配付) (分配落) | 10,451 10,416 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 55,514,093,836 55,330,005,710 | (分配付) (分配落) | 10,555 10,520 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 53,782,549,407 53,604,137,082 | (分配付) (分配落) | 10,551 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 52,607,475,125 52,433,074,773 | (分配付) (分配落) | 10,558 10,523 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 49,906,115,604 49,738,624,934 | (分配付) (分配落) | 10,429 10,394 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年10月20日) | 48,262,431,923 48,099,374,227 | (分配付) (分配落) | 10,359 10,324 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年11月20日) | 45,958,749,481 45,802,202,194 | (分配付) (分配落) | 10,275 10,240 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年12月22日) | 43,295,157,168 43,142,194,082 | (分配付) (分配落) | 9,907 9,872 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 42,670,861,006 42,519,333,492 | (分配付) (分配落) | 9,856 9,821 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 42,244,116,666 42,095,245,961 | (分配付) (分配落) | 9,932 9,897 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 41,053,646,209 40,907,480,390 | (分配付) (分配落) | 9,830 9,795 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 41,474,156,786 41,330,489,273 | (分配付) (分配落) | 10,104 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 40,614,791,470 40,473,054,224 | (分配付) (分配落) | 10,029 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 39,098,170,598 38,958,383,762 | (分配付) (分配落) | 9,789 9,754 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 38,515,367,355 38,377,513,461 | (分配付) (分配落) | 9,779 9,744 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 36,999,175,225 36,863,719,046 | (分配付) (分配落) | 9,560 9,525 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 35,441,376,391 35,308,910,304 | (分配付) (分配落) | 9,364 9,329 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年10月20日) | 35,027,083,815 34,897,670,603 | (分配付) (分配落) | 9,473 9,438 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年11月20日) | 33,479,362,406 33,354,720,056 | (分配付) (分配落) | 9,401 9,366 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 45,685,403,725 | 10,329 | ||
| 12月末日 | 43,162,427,062 | 9,931 | ||
| 平成27年 1月末日 | 42,658,128,349 | 9,903 | ||
| 2月末日 | 42,048,220,933 | 9,942 | ||
| 3月末日 | 41,021,571,789 | 9,922 | ||
| 4月末日 | 41,109,561,527 | 10,079 | ||
| 5月末日 | 40,279,189,899 | 9,989 | ||
| 6月末日 | 38,518,638,381 | 9,727 | ||
| 7月末日 | 37,886,373,293 | 9,691 | ||
| 8月末日 | 36,373,840,183 | 9,467 | ||
| 9月末日 | 34,369,191,025 | 9,134 | ||
| 10月末日 | 34,098,532,210 | 9,404 | ||
| 11月末日 | 33,110,946,450 | 9,361 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
