有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 88,653,279,917 | 88,943,547,425 | 10,690 | 10,725 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 97,552,304,988 | 97,863,074,346 | 10,987 | 11,022 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 104,365,601,530 | 104,698,531,986 | 10,972 | 11,007 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 110,683,672,605 | 111,031,603,651 | 11,134 | 11,169 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 117,271,792,983 | 117,635,260,657 | 11,293 | 11,328 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 120,289,639,871 | 120,666,428,977 | 11,174 | 11,209 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 125,484,188,818 | 125,872,830,973 | 11,301 | 11,336 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 127,861,282,008 | 128,256,032,585 | 11,337 | 11,372 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 124,194,246,106 | 124,584,751,554 | 11,131 | 11,166 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 121,137,753,897 | 121,522,159,403 | 11,030 | 11,065 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 118,849,377,175 | 120,298,892,687 | 11,069 | 11,204 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 117,216,595,328 | 117,587,347,965 | 11,066 | 11,101 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 107,286,124,361 | 107,647,762,188 | 10,383 | 10,418 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 101,953,238,035 | 102,298,898,430 | 10,323 | 10,358 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 93,640,497,179 | 93,969,247,057 | 9,969 | 10,004 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 86,804,430,936 | 87,102,727,410 | 10,185 | 10,220 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 83,184,602,081 | 83,468,138,052 | 10,268 | 10,303 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 76,523,773,715 | 76,790,863,058 | 10,028 | 10,063 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 71,582,951,607 | 71,833,094,800 | 10,016 | 10,051 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 68,805,650,959 | 69,045,325,991 | 10,048 | 10,083 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 64,448,163,516 | 64,674,907,352 | 9,948 | 9,983 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 61,630,054,581 | 61,844,799,639 | 10,045 | 10,080 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 59,878,583,074 | 60,083,086,543 | 10,248 | 10,283 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 57,786,121,337 | 57,980,296,570 | 10,416 | 10,451 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 55,330,005,710 | 55,514,093,836 | 10,520 | 10,555 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 53,604,137,082 | 53,782,549,407 | 10,516 | 10,551 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 52,433,074,773 | 52,607,475,125 | 10,523 | 10,558 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 49,738,624,934 | 49,906,115,604 | 10,394 | 10,429 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 48,099,374,227 | 48,262,431,923 | 10,324 | 10,359 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 45,802,202,194 | 45,958,749,481 | 10,240 | 10,275 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 43,142,194,082 | 43,295,157,168 | 9,872 | 9,907 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 42,519,333,492 | 42,670,861,006 | 9,821 | 9,856 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 42,095,245,961 | 42,244,116,666 | 9,897 | 9,932 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 40,907,480,390 | 41,053,646,209 | 9,795 | 9,830 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 41,330,489,273 | 41,474,156,786 | 10,069 | 10,104 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 40,473,054,224 | 40,614,791,470 | 9,994 | 10,029 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 38,958,383,762 | 39,098,170,598 | 9,754 | 9,789 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 38,377,513,461 | 38,515,367,355 | 9,744 | 9,779 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 36,863,719,046 | 36,999,175,225 | 9,525 | 9,560 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 35,308,910,304 | 35,441,376,391 | 9,329 | 9,364 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 34,897,670,603 | 35,027,083,815 | 9,438 | 9,473 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 33,354,720,056 | 33,479,362,406 | 9,366 | 9,401 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 31,408,765,457 | 31,529,546,369 | 9,102 | 9,137 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 30,093,455,926 | 30,212,042,184 | 8,882 | 8,917 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 29,511,020,380 | 29,625,229,792 | 9,044 | 9,079 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 29,467,693,845 | 29,577,453,519 | 9,397 | 9,432 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 28,846,824,879 | 28,952,551,069 | 9,550 | 9,585 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 27,760,088,224 | 27,862,867,580 | 9,453 | 9,488 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 27,259,372,302 | 27,359,231,244 | 9,554 | 9,589 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 27,017,301,248 | 27,112,907,149 | 9,891 | 9,926 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 26,331,111,436 | 26,423,076,251 | 10,021 | 10,056 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 24,902,188,696 | 24,990,625,935 | 9,855 | 9,890 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 24,253,612,811 | 24,314,957,047 | 9,884 | 9,909 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 22,055,454,978 | 22,114,205,984 | 9,385 | 9,410 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 21,475,408,485 | 21,532,438,123 | 9,414 | 9,439 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 21,483,095,586 | 21,539,286,443 | 9,558 | 9,583 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 21,299,777,759 | 21,355,107,074 | 9,624 | 9,649 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 21,074,799,388 | 21,129,405,736 | 9,649 | 9,674 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 21,058,364,717 | 21,112,323,940 | 9,757 | 9,782 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 20,781,640,527 | 20,834,754,160 | 9,782 | 9,807 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 20,638,743,415 | 20,691,230,896 | 9,830 | 9,855 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 20,276,351,738 | 20,328,083,205 | 9,799 | 9,824 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 20,140,593,007 | 20,191,724,524 | 9,847 | 9,872 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 20,046,651,921 | 20,097,107,839 | 9,933 | 9,958 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 19,818,521,119 | 19,868,300,016 | 9,953 | 9,978 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 19,479,071,887 | 19,528,409,991 | 9,870 | 9,895 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 19,367,119,841 | 19,416,008,929 | 9,904 | 9,929 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 19,093,894,640 | 19,142,204,281 | 9,881 | 9,906 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 18,460,951,927 | 18,508,748,606 | 9,656 | 9,681 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 18,221,117,666 | 18,268,591,378 | 9,595 | 9,620 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 18,084,522,619 | 18,131,687,268 | 9,586 | 9,611 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 17,321,621,863 | 17,368,324,357 | 9,272 | 9,297 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 16,791,962,924 | 16,828,775,088 | 9,123 | 9,143 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 16,629,037,550 | 16,664,716,239 | 9,322 | 9,342 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 16,007,277,383 | 16,042,295,719 | 9,142 | 9,162 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 15,569,232,385 | 15,603,446,461 | 9,101 | 9,121 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 15,312,693,053 | 15,346,484,746 | 9,063 | 9,083 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 14,962,438,356 | 14,995,891,257 | 8,945 | 8,965 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 14,697,188,547 | 14,729,857,466 | 8,998 | 9,018 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 14,871,274,983 | 14,903,707,866 | 9,170 | 9,190 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 14,921,702,070 | 14,953,822,486 | 9,291 | 9,311 |
| 第95計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 14,871,813,004 | 14,903,488,298 | 9,390 | 9,410 |
| 第96計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 14,519,939,702 | 14,543,097,961 | 9,405 | 9,420 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 14,262,591,360 | 14,285,462,230 | 9,354 | 9,369 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 14,406,771,821 | 14,429,317,019 | 9,585 | 9,600 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 14,312,357,134 | 14,334,539,005 | 9,678 | 9,693 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 14,083,013,282 | 14,104,981,085 | 9,616 | 9,631 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 13,940,345,143 | 13,954,773,854 | 9,662 | 9,672 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 13,697,654,091 | 13,711,908,691 | 9,609 | 9,619 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 13,368,943,284 | 13,382,905,429 | 9,575 | 9,585 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 13,357,085,857 | 13,370,841,143 | 9,711 | 9,721 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 13,262,300,418 | 13,282,575,474 | 9,812 | 9,827 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 13,286,497,190 | 13,306,498,081 | 9,964 | 9,979 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 10,597,599,006 | 10,610,680,966 | 8,101 | 8,111 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 11,033,990,634 | 11,046,868,108 | 8,568 | 8,578 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 11,227,425,017 | 11,240,189,021 | 8,796 | 8,806 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 11,652,064,652 | 11,683,466,867 | 9,276 | 9,301 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 11,665,532,644 | 11,696,583,985 | 9,392 | 9,417 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 11,815,627,584 | 11,846,331,644 | 9,621 | 9,646 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 11,501,948,186 | 11,532,299,321 | 9,474 | 9,499 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 11,433,928,104 | 11,464,035,431 | 9,494 | 9,519 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 11,577,002,316 | 11,606,916,883 | 9,675 | 9,700 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 11,606,074,867 | 11,635,540,010 | 9,847 | 9,872 |
| 第117計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 11,353,316,472 | 11,382,530,087 | 9,716 | 9,741 |
| 第118計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 11,099,411,544 | 11,128,180,429 | 9,645 | 9,670 |
| 第119計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 10,744,784,111 | 10,773,347,641 | 9,404 | 9,429 |
| 第120計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 10,812,807,452 | 10,841,020,839 | 9,581 | 9,606 |
| 第121計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 10,668,299,732 | 10,696,215,998 | 9,554 | 9,579 |
| 第122計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 10,677,793,385 | 10,705,368,429 | 9,681 | 9,706 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 10,543,216,217 | 10,570,457,160 | 9,676 | 9,701 |
| 第124計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 10,435,278,534 | 10,462,370,232 | 9,630 | 9,655 |
| 第125計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 10,266,061,826 | 10,292,676,431 | 9,643 | 9,668 |
| 第126計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 9,939,763,500 | 9,966,174,962 | 9,409 | 9,434 |
| 第127計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 9,752,969,160 | 9,779,076,380 | 9,339 | 9,364 |
| 第128計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 9,527,861,286 | 9,553,615,872 | 9,249 | 9,274 |
| 第129計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 9,150,386,087 | 9,176,036,601 | 8,918 | 8,943 |
| 第130計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 8,930,545,639 | 8,955,940,432 | 8,792 | 8,817 |
| 第131計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 8,265,406,623 | 8,290,422,953 | 8,260 | 8,285 |
| 第132計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 7,947,307,997 | 7,972,080,950 | 8,020 | 8,045 |
| 第133計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 7,485,317,085 | 7,509,874,417 | 7,620 | 7,645 |
| 令和 3年 5月末日 | 10,685,978,391 | ― | 9,625 | ― | |
| 6月末日 | 10,618,941,593 | ― | 9,661 | ― | |
| 7月末日 | 10,501,198,362 | ― | 9,660 | ― | |
| 8月末日 | 10,440,383,162 | ― | 9,704 | ― | |
| 9月末日 | 10,092,269,420 | ― | 9,491 | ― | |
| 10月末日 | 9,943,484,100 | ― | 9,441 | ― | |
| 11月末日 | 9,496,628,636 | ― | 9,163 | ― | |
| 12月末日 | 9,490,246,831 | ― | 9,233 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 9,145,107,964 | ― | 8,955 | ― | |
| 2月末日 | 8,672,017,164 | ― | 8,544 | ― | |
| 3月末日 | 8,337,153,734 | ― | 8,356 | ― | |
| 4月末日 | 7,815,686,534 | ― | 7,925 | ― | |
| 5月末日 | 7,666,581,966 | ― | 7,846 | ― | |
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