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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第44計算期間末日 | (2014年12月22日) | 43,142,194,082 | 43,295,157,168 | 9,872 | 9,907 |
| 第45計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 42,519,333,492 | 42,670,861,006 | 9,821 | 9,856 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 42,095,245,961 | 42,244,116,666 | 9,897 | 9,932 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 40,907,480,390 | 41,053,646,209 | 9,795 | 9,830 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 41,330,489,273 | 41,474,156,786 | 10,069 | 10,104 |
| 第49計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 40,473,054,224 | 40,614,791,470 | 9,994 | 10,029 |
| 第50計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 38,958,383,762 | 39,098,170,598 | 9,754 | 9,789 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 38,377,513,461 | 38,515,367,355 | 9,744 | 9,779 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 36,863,719,046 | 36,999,175,225 | 9,525 | 9,560 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 35,308,910,304 | 35,441,376,391 | 9,329 | 9,364 |
| 第54計算期間末日 | (2015年10月20日) | 34,897,670,603 | 35,027,083,815 | 9,438 | 9,473 |
| 第55計算期間末日 | (2015年11月20日) | 33,354,720,056 | 33,479,362,406 | 9,366 | 9,401 |
| 第56計算期間末日 | (2015年12月21日) | 31,408,765,457 | 31,529,546,369 | 9,102 | 9,137 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 30,093,455,926 | 30,212,042,184 | 8,882 | 8,917 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 29,511,020,380 | 29,625,229,792 | 9,044 | 9,079 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 29,467,693,845 | 29,577,453,519 | 9,397 | 9,432 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 28,846,824,879 | 28,952,551,069 | 9,550 | 9,585 |
| 第61計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 27,760,088,224 | 27,862,867,580 | 9,453 | 9,488 |
| 第62計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 27,259,372,302 | 27,359,231,244 | 9,554 | 9,589 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 27,017,301,248 | 27,112,907,149 | 9,891 | 9,926 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 26,331,111,436 | 26,423,076,251 | 10,021 | 10,056 |
| 第65計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 24,902,188,696 | 24,990,625,935 | 9,855 | 9,890 |
| 第66計算期間末日 | (2016年10月20日) | 24,253,612,811 | 24,314,957,047 | 9,884 | 9,909 |
| 第67計算期間末日 | (2016年11月21日) | 22,055,454,978 | 22,114,205,984 | 9,385 | 9,410 |
| 第68計算期間末日 | (2016年12月20日) | 21,475,408,485 | 21,532,438,123 | 9,414 | 9,439 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 21,483,095,586 | 21,539,286,443 | 9,558 | 9,583 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 21,299,777,759 | 21,355,107,074 | 9,624 | 9,649 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 21,074,799,388 | 21,129,405,736 | 9,649 | 9,674 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 21,058,364,717 | 21,112,323,940 | 9,757 | 9,782 |
| 第73計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 20,781,640,527 | 20,834,754,160 | 9,782 | 9,807 |
| 第74計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 20,638,743,415 | 20,691,230,896 | 9,830 | 9,855 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 20,276,351,738 | 20,328,083,205 | 9,799 | 9,824 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 20,140,593,007 | 20,191,724,524 | 9,847 | 9,872 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 20,046,651,921 | 20,097,107,839 | 9,933 | 9,958 |
| 第78計算期間末日 | (2017年10月20日) | 19,818,521,119 | 19,868,300,016 | 9,953 | 9,978 |
| 第79計算期間末日 | (2017年11月20日) | 19,479,071,887 | 19,528,409,991 | 9,870 | 9,895 |
| 第80計算期間末日 | (2017年12月20日) | 19,367,119,841 | 19,416,008,929 | 9,904 | 9,929 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 19,093,894,640 | 19,142,204,281 | 9,881 | 9,906 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 18,460,951,927 | 18,508,748,606 | 9,656 | 9,681 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 18,221,117,666 | 18,268,591,378 | 9,595 | 9,620 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 18,084,522,619 | 18,131,687,268 | 9,586 | 9,611 |
| 第85計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 17,321,621,863 | 17,368,324,357 | 9,272 | 9,297 |
| 第86計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 16,791,962,924 | 16,828,775,088 | 9,123 | 9,143 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 16,629,037,550 | 16,664,716,239 | 9,322 | 9,342 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 16,007,277,383 | 16,042,295,719 | 9,142 | 9,162 |
| 第89計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 15,569,232,385 | 15,603,446,461 | 9,101 | 9,121 |
| 第90計算期間末日 | (2018年10月22日) | 15,312,693,053 | 15,346,484,746 | 9,063 | 9,083 |
| 第91計算期間末日 | (2018年11月20日) | 14,962,438,356 | 14,995,891,257 | 8,945 | 8,965 |
| 第92計算期間末日 | (2018年12月20日) | 14,697,188,547 | 14,729,857,466 | 8,998 | 9,018 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 14,871,274,983 | 14,903,707,866 | 9,170 | 9,190 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 14,921,702,070 | 14,953,822,486 | 9,291 | 9,311 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 14,871,813,004 | 14,903,488,298 | 9,390 | 9,410 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 14,519,939,702 | 14,543,097,961 | 9,405 | 9,420 |
| 第97計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 14,262,591,360 | 14,285,462,230 | 9,354 | 9,369 |
| 第98計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 14,406,771,821 | 14,429,317,019 | 9,585 | 9,600 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 14,312,357,134 | 14,334,539,005 | 9,678 | 9,693 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 14,083,013,282 | 14,104,981,085 | 9,616 | 9,631 |
| 第101計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 13,940,345,143 | 13,954,773,854 | 9,662 | 9,672 |
| 第102計算期間末日 | (2019年10月21日) | 13,697,654,091 | 13,711,908,691 | 9,609 | 9,619 |
| 第103計算期間末日 | (2019年11月20日) | 13,368,943,284 | 13,382,905,429 | 9,575 | 9,585 |
| 第104計算期間末日 | (2019年12月20日) | 13,357,085,857 | 13,370,841,143 | 9,711 | 9,721 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 13,262,300,418 | 13,282,575,474 | 9,812 | 9,827 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 13,286,497,190 | 13,306,498,081 | 9,964 | 9,979 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 10,597,599,006 | 10,610,680,966 | 8,101 | 8,111 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 11,033,990,634 | 11,046,868,108 | 8,568 | 8,578 |
| 第109計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 11,227,425,017 | 11,240,189,021 | 8,796 | 8,806 |
| 第110計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 11,652,064,652 | 11,683,466,867 | 9,276 | 9,301 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 11,665,532,644 | 11,696,583,985 | 9,392 | 9,417 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 11,815,627,584 | 11,846,331,644 | 9,621 | 9,646 |
| 第113計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 11,501,948,186 | 11,532,299,321 | 9,474 | 9,499 |
| 第114計算期間末日 | (2020年10月20日) | 11,433,928,104 | 11,464,035,431 | 9,494 | 9,519 |
| 第115計算期間末日 | (2020年11月20日) | 11,577,002,316 | 11,606,916,883 | 9,675 | 9,700 |
| 第116計算期間末日 | (2020年12月21日) | 11,606,074,867 | 11,635,540,010 | 9,847 | 9,872 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 11,353,316,472 | 11,382,530,087 | 9,716 | 9,741 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 11,099,411,544 | 11,128,180,429 | 9,645 | 9,670 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 10,744,784,111 | 10,773,347,641 | 9,404 | 9,429 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 10,812,807,452 | 10,841,020,839 | 9,581 | 9,606 |
| 第121計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 10,668,299,732 | 10,696,215,998 | 9,554 | 9,579 |
| 第122計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 10,677,793,385 | 10,705,368,429 | 9,681 | 9,706 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 10,543,216,217 | 10,570,457,160 | 9,676 | 9,701 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 10,435,278,534 | 10,462,370,232 | 9,630 | 9,655 |
| 第125計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 10,266,061,826 | 10,292,676,431 | 9,643 | 9,668 |
| 第126計算期間末日 | (2021年10月20日) | 9,939,763,500 | 9,966,174,962 | 9,409 | 9,434 |
| 第127計算期間末日 | (2021年11月22日) | 9,752,969,160 | 9,779,076,380 | 9,339 | 9,364 |
| 第128計算期間末日 | (2021年12月20日) | 9,527,861,286 | 9,553,615,872 | 9,249 | 9,274 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 9,150,386,087 | 9,176,036,601 | 8,918 | 8,943 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 8,930,545,639 | 8,955,940,432 | 8,792 | 8,817 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 8,265,406,623 | 8,290,422,953 | 8,260 | 8,285 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 7,947,307,997 | 7,972,080,950 | 8,020 | 8,045 |
| 第133計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 7,485,317,085 | 7,509,874,417 | 7,620 | 7,645 |
| 第134計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 7,177,379,159 | 7,201,614,551 | 7,404 | 7,429 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 6,728,881,022 | 6,752,868,426 | 7,013 | 7,038 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 7,031,107,083 | 7,054,857,520 | 7,401 | 7,426 |
| 第137計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 6,707,451,811 | 6,730,944,021 | 7,138 | 7,163 |
| 第138計算期間末日 | (2022年10月20日) | 6,131,026,920 | 6,154,250,547 | 6,600 | 6,625 |
| 第139計算期間末日 | (2022年11月21日) | 6,433,407,632 | 6,456,387,912 | 6,999 | 7,024 |
| 第140計算期間末日 | (2022年12月20日) | 6,411,082,788 | 6,433,428,209 | 7,173 | 7,198 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 6,486,245,340 | 6,508,359,470 | 7,333 | 7,358 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 6,192,765,072 | 6,201,496,815 | 7,092 | 7,102 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 6,083,529,164 | 6,092,204,925 | 7,012 | 7,022 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 6,000,040,654 | 6,008,578,034 | 7,028 | 7,038 |
| 第145計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 5,794,015,523 | 5,802,337,136 | 6,963 | 6,973 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 5,780,532,661 | 5,788,701,598 | 7,076 | 7,086 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 5,819,851,083 | 5,827,901,646 | 7,229 | 7,239 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 5,576,744,333 | 5,584,734,034 | 6,980 | 6,990 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 5,468,991,729 | 5,472,900,232 | 6,996 | 7,001 |
| 第150計算期間末日 | (2023年10月20日) | 5,128,521,572 | 5,132,335,543 | 6,723 | 6,728 |
| 第151計算期間末日 | (2023年11月20日) | 5,209,845,691 | 5,213,584,513 | 6,967 | 6,972 |
| 第152計算期間末日 | (2023年12月20日) | 5,360,974,447 | 5,364,623,102 | 7,347 | 7,352 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 5,209,832,391 | 5,213,429,366 | 7,242 | 7,247 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 5,128,154,648 | 5,131,698,832 | 7,235 | 7,240 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 5,130,118,298 | 5,133,597,464 | 7,373 | 7,378 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 4,964,642,002 | 4,968,059,494 | 7,264 | 7,269 |
| 第157計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 5,016,087,952 | 5,019,475,686 | 7,403 | 7,408 |
| 第158計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 4,909,908,133 | 4,913,232,325 | 7,385 | 7,390 |
| 第159計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 4,821,753,419 | 4,825,013,973 | 7,394 | 7,399 |
| 第160計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 4,780,925,069 | 4,787,277,767 | 7,526 | 7,536 |
| 第161計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 4,786,860,207 | 4,793,124,190 | 7,642 | 7,652 |
| 第162計算期間末日 | (2024年10月21日) | 4,672,802,370 | 4,675,894,405 | 7,556 | 7,561 |
| 第163計算期間末日 | (2024年11月20日) | 4,540,870,934 | 4,543,919,353 | 7,448 | 7,453 |
| 2023年11月末日 | 5,295,351,168 | ― | 7,103 | ― | |
| 12月末日 | 5,330,398,938 | ― | 7,371 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,207,017,951 | ― | 7,266 | ― | |
| 2月末日 | 5,167,256,433 | ― | 7,305 | ― | |
| 3月末日 | 5,164,549,517 | ― | 7,452 | ― | |
| 4月末日 | 4,954,016,259 | ― | 7,280 | ― | |
| 5月末日 | 4,930,272,269 | ― | 7,327 | ― | |
| 6月末日 | 4,875,224,172 | ― | 7,360 | ― | |
| 7月末日 | 4,761,695,152 | ― | 7,420 | ― | |
| 8月末日 | 4,782,306,642 | ― | 7,542 | ― | |
| 9月末日 | 4,760,484,328 | ― | 7,635 | ― | |
| 10月末日 | 4,628,675,767 | ― | 7,489 | ― | |
| 11月末日 | 4,559,117,601 | ― | 7,515 | ― | |
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