剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成25年2月19日至平成25年8月16日	第6期自平成25年8月17日至平成26年2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		487,727,109	△316,348,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)		519,725,289	143,282,135
剰余金増加額又は欠損金減少額		208,717,270	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,717,270	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		273,213,002	135,059,287
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,213,002	17,438,221
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	117,621,066
分配金		※357,414,093	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,282,135	△913,601,694

2014/05/09 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/05/09 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成25年2月19日至 平成25年8月16日	第6期自 平成25年8月17日至 平成26年2月17日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	30,916,240円	18,587,306円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,731,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,964,436円)及び分配準備積立金(273,517,873円)より分配対象額は401,213,737円(1万口当たり419.28円)であり、うち57,414,093円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,287,653円)及び分配準備積立金(216,108,665円)より分配対象額は298,396,318円(1万口当たり359.28円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2014/05/09 9:26