有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成25年2月19日至平成25年8月16日	第6期自平成25年8月17日至平成26年2月17日
営業収益
	受取配当金	210,548,803	21,575,570
	受取利息	73,117	34,118
	有価証券売買等損益	361,091,022	△ 278,033,466
	為替差損益	△ 219,102,406	△ 909,119,575
	営業収益合計	352,610,536	△ 1,165,543,353
営業費用
	受託者報酬	3,387,601	2,036,264
	委託者報酬	※1 108,404,769	※1 65,162,350
	その他費用	※2 7,624,386	※2 5,431,486
	営業費用合計	119,416,756	72,630,100
営業利益又は営業損失(△)		233,193,780	△ 1,238,173,453
経常利益又は経常損失(△)		233,193,780	△ 1,238,173,453
当期純利益又は当期純損失(△)		233,193,780	△ 1,238,173,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		487,727,109	△ 316,348,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)		519,725,289	143,282,135
剰余金増加額又は欠損金減少額		208,717,270	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,717,270	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		273,213,002	135,059,287
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,213,002	17,438,221
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	117,621,066
分配金		※3 57,414,093	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,282,135	△ 913,601,694