有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成29年8月17日至平成30年2月16日	第15期自平成30年2月17日至平成30年8月16日
営業収益
	受取配当金	4,446,506	48,710,655
	受取利息	-	80
	有価証券売買等損益	308,701,359	△ 339,804,673
	為替差損益	△ 147,534,350	△ 115,719,072
	営業収益合計	165,613,515	△ 406,813,010
営業費用
	支払利息	11,890	6,666
	受託者報酬	896,605	772,329
	委託者報酬	※1 28,692,448	※1 24,715,962
	その他費用	※2 1,942,754	※2 1,980,178
	営業費用合計	31,543,697	27,475,135
営業利益又は営業損失(△)		134,069,818	△ 434,288,145
経常利益又は経常損失(△)		134,069,818	△ 434,288,145
当期純利益又は当期純損失(△)		134,069,818	△ 434,288,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,839,351	△ 47,108,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 169,407,162	△ 26,525,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,891,643	5,131,721
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,169,561	5,131,721
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,722,082	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,420,117
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,420,117
分配金		※3 3,240,152	※3 17,248,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 26,525,204	△ 437,241,870