- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成29年2月17日 至 平成29年8月16日 | 第14期 自 平成29年8月17日 至 平成30年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 49,559,094 | 4,446,506 | |
| 有価証券売買等損益 | 230,632,311 | 308,701,359 | |
| 為替差損益 | △ 122,444,618 | △ 147,534,350 | |
| 営業収益合計 | 157,746,787 | 165,613,515 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,469 | 11,890 | |
| 受託者報酬 | 957,099 | 896,605 | |
| 委託者報酬 | ※1 30,628,654 | ※1 28,692,448 | |
| その他費用 | ※2 2,016,080 | ※2 1,942,754 | |
| 営業費用合計 | 33,624,302 | 31,543,697 | |
| 営業利益 | 124,122,485 | 134,069,818 | |
| 経常利益 | 124,122,485 | 134,069,818 | |
| 当期純利益 | 124,122,485 | 134,069,818 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,872,383 | 14,839,351 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 275,772,891 | △ 169,407,162 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,500,920 | 26,891,643 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,500,920 | 25,169,561 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,722,082 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,408,249 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,408,249 | - | |
| 分配金 | ※3 31,977,044 | ※3 3,240,152 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 169,407,162 | △ 26,525,204 | |
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