- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2018年8月17日 至 2019年2月18日 | 第17期 自 2019年2月19日 至 2019年8月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,032,926 | 33,994,509 | |
| 受取利息 | 54 | 48 | |
| 有価証券売買等損益 | 260,918,332 | △ 19,247,584 | |
| 為替差損益 | 55,237,375 | △ 81,713,150 | |
| 営業収益合計 | 321,188,687 | △ 66,966,177 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,476 | 7,371 | |
| 受託者報酬 | 662,550 | 581,382 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,203,042 | ※1 18,605,674 | |
| その他費用 | ※2 1,576,172 | ※2 1,700,367 | |
| 営業費用合計 | 23,450,240 | 20,894,794 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 297,738,447 | △ 87,860,971 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 297,738,447 | △ 87,860,971 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 297,738,447 | △ 87,860,971 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,748,931 | 2,689,696 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 437,241,870 | △ 102,569,796 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,048,709 | 10,728,624 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,048,709 | 10,728,624 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,956,533 | 619,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,956,533 | 619,803 | |
| 分配金 | ※3 2,409,618 | ※3 10,914,992 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 102,569,796 | △ 193,926,634 | |
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