有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2019年2月19日 至 2019年8月16日 | 第18期 自 2019年8月17日 至 2020年2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 33,994,509 | 4,267,335 | |
| 受取利息 | 48 | 167 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 19,247,584 | △ 145,435,610 | |
| 為替差損益 | △ 81,713,150 | 152,393,228 | |
| 営業収益合計 | △ 66,966,177 | 11,225,120 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,371 | 5,491 | |
| 受託者報酬 | 581,382 | 537,593 | |
| 委託者報酬 | ※1 18,605,674 | ※1 17,204,301 | |
| その他費用 | ※2 1,700,367 | ※2 1,003,330 | |
| 営業費用合計 | 20,894,794 | 18,750,715 | |
| 営業損失(△) | △ 87,860,971 | △ 7,525,595 | |
| 経常損失(△) | △ 87,860,971 | △ 7,525,595 | |
| 当期純損失(△) | △ 87,860,971 | △ 7,525,595 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,689,696 | 967,694 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 102,569,796 | △ 193,926,634 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,728,624 | 13,725,246 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,728,624 | 13,725,246 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,803 | 2,539,611 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,803 | 2,539,611 | |
| 分配金 | ※3 10,914,992 | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 193,926,634 | △ 191,234,288 | |
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