- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月16日 | 第11期 自 平成28年2月17日 至 平成28年8月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,427,349 | 51,031,537 | |
| 受取利息 | 16,066 | 84 | |
| 有価証券売買等損益 | 337,485,850 | 490,423,547 | |
| 為替差損益 | △ 254,664,285 | △ 409,894,033 | |
| 営業収益合計 | 93,264,980 | 131,561,135 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,459 | |
| 受託者報酬 | 1,163,130 | 1,059,565 | |
| 委託者報酬 | ※1 37,221,327 | ※1 33,907,650 | |
| その他費用 | ※2 2,729,071 | ※2 2,233,894 | |
| 営業費用合計 | 41,113,528 | 37,210,568 | |
| 営業利益 | 52,151,452 | 94,350,567 | |
| 経常利益 | 52,151,452 | 94,350,567 | |
| 当期純利益 | 52,151,452 | 94,350,567 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 27,138,251 | △ 4,207,172 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,064,400,166 | △ 862,077,413 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,311,921 | 136,279,726 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,311,921 | 136,279,726 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,278,871 | 9,645,405 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,278,871 | 9,645,405 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 862,077,413 | △ 636,885,353 | |
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