有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成25年8月17日至平成26年2月17日	第7期自平成26年2月18日至平成26年8月18日
営業収益
	受取配当金	21,575,570	112,935,318
	受取利息	34,118	20,029
	有価証券売買等損益	△ 278,033,466	1,017,393,521
	為替差損益	△ 909,119,575	175,877,091
	営業収益合計	△ 1,165,543,353	1,306,225,959
営業費用
	受託者報酬	2,036,264	1,951,871
	委託者報酬	※1 65,162,350	※1 62,461,247
	その他費用	※2 5,431,486	※2 3,481,767
	営業費用合計	72,630,100	67,894,885
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,238,173,453	1,238,331,074
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,238,173,453	1,238,331,074
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,238,173,453	1,238,331,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 316,348,911	160,818,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)		143,282,135	△ 913,601,694
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	186,233,625
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	184,943,382
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,290,243
剰余金減少額又は欠損金増加額		135,059,287	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,438,221	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,621,066	-
分配金		※3 -	※3 96,112,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 913,601,694	254,032,443