有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成26年8月19日至平成27年2月16日	第9期自平成27年2月17日至平成27年8月17日
営業収益
	受取配当金	14,540,101	83,632,785
	受取利息	25,558	25,267
	有価証券売買等損益	374,270,213	△ 1,045,717,290
	為替差損益	404,647,264	△ 126,430,112
	営業収益合計	793,483,136	△ 1,088,489,350
営業費用
	受託者報酬	1,886,717	1,537,884
	委託者報酬	※1 60,376,283	※1 49,213,655
	その他費用	※2 4,083,613	※2 3,312,631
	営業費用合計	66,346,613	54,064,170
営業利益又は営業損失(△)		727,136,523	△ 1,142,553,520
経常利益又は経常損失(△)		727,136,523	△ 1,142,553,520
当期純利益又は当期純損失(△)		727,136,523	△ 1,142,553,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		71,374,792	△ 34,962,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)		254,032,443	60,688,357
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,860,724	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,860,724	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,717,638	17,497,901
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,717,638	5,554,614
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,943,287
分配金		※3 842,248,903	※3 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,688,357	△ 1,064,400,166