- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第10期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 83,632,785 | 10,427,349 | |
| 受取利息 | 25,267 | 16,066 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,045,717,290 | 337,485,850 | |
| 為替差損益 | △ 126,430,112 | △ 254,664,285 | |
| 営業収益合計 | △ 1,088,489,350 | 93,264,980 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,537,884 | 1,163,130 | |
| 委託者報酬 | ※1 49,213,655 | ※1 37,221,327 | |
| その他費用 | ※2 3,312,631 | ※2 2,729,071 | |
| 営業費用合計 | 54,064,170 | 41,113,528 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,142,553,520 | 52,151,452 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,142,553,520 | 52,151,452 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,142,553,520 | 52,151,452 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 34,962,898 | △ 27,138,251 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,688,357 | △ 1,064,400,166 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 146,311,921 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 146,311,921 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,497,901 | 23,278,871 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,554,614 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,943,287 | 23,278,871 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,064,400,166 | △ 862,077,413 | |
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