- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月18日 | 第8期 自 平成26年8月19日 至 平成27年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 112,935,318 | 14,540,101 | |
| 受取利息 | 20,029 | 25,558 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,017,393,521 | 374,270,213 | |
| 為替差損益 | 175,877,091 | 404,647,264 | |
| 営業収益合計 | 1,306,225,959 | 793,483,136 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,951,871 | 1,886,717 | |
| 委託者報酬 | ※1 62,461,247 | ※1 60,376,283 | |
| その他費用 | ※2 3,481,767 | ※2 4,083,613 | |
| 営業費用合計 | 67,894,885 | 66,346,613 | |
| 営業利益 | 1,238,331,074 | 727,136,523 | |
| 経常利益 | 1,238,331,074 | 727,136,523 | |
| 当期純利益 | 1,238,331,074 | 727,136,523 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 160,818,208 | 71,374,792 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 913,601,694 | 254,032,443 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,233,625 | 40,860,724 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,943,382 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,290,243 | 40,860,724 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 47,717,638 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 47,717,638 | |
| 分配金 | ※3 96,112,354 | ※3 842,248,903 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,032,443 | 60,688,357 | |
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