ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド

第11期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)で絞込み

個別

2016年2月16日: 2327万
2016年8月16日 -58.57%: 964万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成27年8月18日至平成28年2月16日	第11期自平成28年2月17日至平成28年8月16日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,311,921	136,279,726
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,278,871	9,645,405
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,278,871	9,645,405
分配金		※3-	※3-

2016/11/09 9:09

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