剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成27年8月18日至平成28年2月16日	第11期自平成28年2月17日至平成28年8月16日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△27,138,251	△4,207,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,064,400,166	△862,077,413
剰余金増加額又は欠損金減少額		146,311,921	136,279,726
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,311,921	136,279,726
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,278,871	9,645,405
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,278,871	9,645,405
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△862,077,413	△636,885,353

2016/11/09 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第10期自 平成27年8月18日至 平成28年2月16日	第11期自 平成28年2月17日至 平成28年8月16日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	10,361,176円	9,437,570円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,878,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,979,233円)及び分配準備積立金(23,598,085円)より分配対象額は95,456,190円(1万口当たり185.05円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,375,404円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,836,940円)及び分配準備積立金(25,684,710円)より分配対象額は116,897,054円(1万口当たり265.83円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/11/09 9:09