剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成29年8月17日至平成30年2月16日	第15期自平成30年2月17日至平成30年8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,839,351	△47,108,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△169,407,162	△26,525,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,891,643	5,131,721
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,169,561	5,131,721
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,722,082	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,420,117
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,420,117
分配金		※33,240,152	※317,248,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,525,204	△437,241,870

2018/11/09 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第14期自 平成29年8月17日至 平成30年2月16日	第15期自 平成30年2月17日至 平成30年8月16日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	7,967,906円	6,855,344円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,421,806円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,933,744円)及び分配準備積立金(36,039,704円)より分配対象額は96,395,254円(1万口当たり297.50円)であり、うち3,240,152円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,768,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,642,283円)及び分配準備積立金(30,699,673円)より分配対象額は101,110,666円(1万口当たり351.71円)であり、うち17,248,776円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/09 9:00