ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,862 |
| 親投資信託受益証券 | 12,229,454 |
| 派生商品評価勘定 | 56,157 |
| 未収入金 | 4,994 |
| 流動資産合計 | 12,302,467 |
| 資産合計 | 12,302,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 353 |
| 未払収益分配金 | 41,994 |
| 未払解約金 | 4,993 |
| 未払受託者報酬 | 442 |
| 未払委託者報酬 | 6,601 |
| その他未払費用 | 99 |
| 流動負債合計 | 54,482 |
| 負債合計 | 54,482 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,998,555 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 249,430 |
| （分配準備積立金） | 239,696 |
| 元本等合計 | 12,247,985 |
| 純資産合計 | 12,247,985 |
| 負債純資産合計 | 12,302,467 |
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