ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,862 | 818,727 |
| 親投資信託受益証券 | 12,229,454 | 18,861,927 |
| 派生商品評価勘定 | 56,157 | 224,167 |
| 未収入金 | 4,994 | 233,933 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 12,302,467 | 20,138,755 |
| 資産合計 | 12,302,467 | 20,138,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 353 | 1,158 |
| 未払収益分配金 | 41,994 | 66,480 |
| 未払解約金 | 4,993 | 1,037,204 |
| 未払受託者報酬 | 442 | 634 |
| 未払委託者報酬 | 6,601 | 9,472 |
| その他未払費用 | 99 | 150 |
| 流動負債合計 | 54,482 | 1,115,098 |
| 負債合計 | 54,482 | 1,115,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,998,555 | 18,994,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 249,430 | 29,269 |
| （分配準備積立金） | 239,696 | 343,090 |
| 元本等合計 | 12,247,985 | 19,023,657 |
| 純資産合計 | 12,247,985 | 19,023,657 |
| 負債純資産合計 | 12,302,467 | 20,138,755 |
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