ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 818,727 | 138,682 |
| 親投資信託受益証券 | 18,861,927 | 46,014,126 |
| 派生商品評価勘定 | 224,167 | 1,512 |
| 未収入金 | 233,933 | 1,056,363 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 20,138,755 | 47,210,683 |
| 資産合計 | 20,138,755 | 47,210,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,158 | 66,869 |
| 未払収益分配金 | 66,480 | 157,561 |
| 未払解約金 | 1,037,204 | 1,001,953 |
| 未払受託者報酬 | 634 | 1,497 |
| 未払委託者報酬 | 9,472 | 22,450 |
| その他未払費用 | 150 | 365 |
| 流動負債合計 | 1,115,098 | 1,250,695 |
| 負債合計 | 1,115,098 | 1,250,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,994,388 | 45,017,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,269 | 942,379 |
| （分配準備積立金） | 343,090 | 358,824 |
| 元本等合計 | 19,023,657 | 45,959,988 |
| 純資産合計 | 19,023,657 | 45,959,988 |
| 負債純資産合計 | 20,138,755 | 47,210,683 |
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