ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,682 | 2,358,524 |
| 親投資信託受益証券 | 46,014,126 | 107,893,181 |
| 派生商品評価勘定 | 1,512 | 74,369 |
| 未収入金 | 1,056,363 | 6,995,127 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 47,210,683 | 117,321,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,210,683 | 117,321,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,869 | 3,283,145 |
| 未払収益分配金 | 157,561 | 356,331 |
| 未払解約金 | 1,001,953 | 8,850,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,497 | 4,087 |
| 未払委託者報酬 | 22,450 | 61,283 |
| その他未払費用 | 365 | 1,014 |
| 流動負債合計 | 1,250,695 | 12,556,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,250,695 | 12,556,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,017,609 | 101,808,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 942,379 | 2,955,770 |
| （分配準備積立金） | 358,824 | 599,334 |
| 元本等合計 | 45,959,988 | 104,764,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,959,988 | 104,764,679 |
| 負債純資産合計 | 47,210,683 | 117,321,205 |
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