ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,358,524 | 500,965 |
| 親投資信託受益証券 | 107,893,181 | 157,365,507 |
| 派生商品評価勘定 | 74,369 | 53,541 |
| 未収入金 | 6,995,127 | 5,118,727 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産合計 | 117,321,205 | 163,038,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 117,321,205 | 163,038,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,283,145 | 5,390,999 |
| 未払収益分配金 | 356,331 | 387,271 |
| 未払解約金 | 8,850,666 | 5,030,187 |
| 未払受託者報酬 | 4,087 | 5,471 |
| 未払委託者報酬 | 61,283 | 82,032 |
| その他未払費用 | 1,014 | 1,355 |
| 流動負債合計 | 12,556,526 | 10,897,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,556,526 | 10,897,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,808,909 | 154,908,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,955,770 | -2,767,346 |
| （分配準備積立金） | 599,334 | 129,467 |
| 元本等合計 | 104,764,679 | 152,141,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 104,764,679 | 152,141,425 |
| 負債純資産合計 | 117,321,205 | 163,038,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
