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第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)で絞込み

個別

2014年1月10日: 1億5783万
2014年7月10日 -6.81%: 1億4709万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
純資産合計		13,338,389,209	13,517,959,327
負債純資産合計		13,358,636,047	13,561,086,660

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2014/10/10 10:18

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