剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△33,889	△144,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△418,364	△563,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,543	1,461,370
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,543	1,461,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	461,967	6,955,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	461,967	6,955,231
分配金	※2 2,320,927	※2 18,382,698
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△563,446	△49,803,003

2015/10/09 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/09 9:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	1	5,060,063,871	17,491,168,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,785,557,762	14,033,008,166

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2015/10/09 9:15