剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△144,158	△305,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△563,446	△49,803,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,461,370	2,363,877
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,461,370	2,363,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,955,231	4,149,201
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,955,231	4,149,201
分配金	※2 18,382,698	※2 22,005,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,803,003	△76,049,658

2016/04/08 9:55

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/08 9:55

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	17,491,168,859	17,426,915,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,033,008,166	13,171,989,771

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/04/08 9:55