ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,132,216 | 492,384 |
| 親投資信託受益証券 | 985,869,624 | 579,726,878 |
| 派生商品評価勘定 | 6,021,782 | 27,124 |
| 未収入金 | 2,591,102 | 1,369,000 |
| 流動資産計 | 995,614,724 | 581,615,386 |
| 資産の部合計 | 995,614,724 | 581,615,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,990 | 5,439,946 |
| 未払収益分配金 | 1,599,786 | 960,275 |
| 未払解約金 | 661,440 | 8,965 |
| 未払受託者報酬 | 35,629 | 19,712 |
| 未払委託者報酬 | 534,430 | 295,664 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,899 | 4,921 |
| 流動負債計 | 2,918,176 | 6,729,484 |
| 負債の部合計 | 2,918,176 | 6,729,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,524,223 | 640,183,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,827,675 | -65,297,954 |
| （分配準備積立金） | 7,617,502 | 6,904,505 |
| 元本等合計 | 992,696,548 | 574,885,902 |
| 純資産の部合計 | 992,696,548 | 574,885,902 |
| 負債・純資産合計 | 995,614,724 | 581,615,386 |
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