ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,832 |
| コール・ローン | 492,384 | 464,525 |
| 親投資信託受益証券 | 579,726,878 | 553,416,363 |
| 派生商品評価勘定 | 27,124 | 13,692,750 |
| 未収入金 | 1,369,000 | － |
| 流動資産計 | 581,615,386 | 567,585,470 |
| 資産の部合計 | 581,615,386 | 567,585,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,439,946 | 119,170 |
| 未払収益分配金 | 960,275 | 960,116 |
| 未払解約金 | 8,965 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 19,712 | 20,785 |
| 未払委託者報酬 | 295,664 | 311,764 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,921 | 5,188 |
| 流動負債計 | 6,729,484 | 1,417,053 |
| 負債の部合計 | 6,729,484 | 1,417,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,183,856 | 640,077,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,297,954 | -73,909,251 |
| （分配準備積立金） | 6,904,505 | 8,674,728 |
| 元本等合計 | 574,885,902 | 566,168,417 |
| 純資産の部合計 | 574,885,902 | 566,168,417 |
| 負債・純資産合計 | 581,615,386 | 567,585,470 |
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