ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 453 | 3,329 |
| コール・ローン | 240,900 | 413,487 |
| 親投資信託受益証券 | 165,651,364 | 189,975,772 |
| 派生商品評価勘定 | 1,875,481 | 216,020 |
| 未収入金 | 326,000 | 399,000 |
| 流動資産計 | 168,094,198 | 191,007,608 |
| 資産の部合計 | 168,094,198 | 191,007,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 153,652 | 4,618,947 |
| 未払収益分配金 | 327,412 | 360,402 |
| 未払解約金 | 98,981 | 261,002 |
| 未払受託者報酬 | 5,646 | 6,673 |
| 未払委託者報酬 | 84,697 | 100,114 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,404 | 1,659 |
| 流動負債計 | 671,792 | 5,348,798 |
| 負債の部合計 | 671,792 | 5,348,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,275,288 | 240,268,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,852,882 | -54,609,331 |
| （分配準備積立金） | 5,554,451 | 6,086,915 |
| 元本等合計 | 167,422,406 | 185,658,810 |
| 純資産の部合計 | 167,422,406 | 185,658,810 |
| 負債・純資産合計 | 168,094,198 | 191,007,608 |
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