ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,329 | 1,285 |
| コール・ローン | 413,487 | 211,612 |
| 親投資信託受益証券 | 189,975,772 | 181,465,410 |
| 派生商品評価勘定 | 216,020 | 248,863 |
| 未収入金 | 399,000 | 1,042,705 |
| 流動資産計 | 191,007,608 | 182,969,875 |
| 資産の部合計 | 191,007,608 | 182,969,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,618,947 | 1,589,558 |
| 未払収益分配金 | 360,402 | 355,915 |
| 未払解約金 | 261,002 | 1,102,220 |
| 未払受託者報酬 | 6,673 | 6,524 |
| 未払委託者報酬 | 100,114 | 97,793 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,659 | 1,620 |
| 流動負債計 | 5,348,798 | 3,153,630 |
| 負債の部合計 | 5,348,798 | 3,153,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,268,141 | 237,277,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,609,331 | -57,460,971 |
| （分配準備積立金） | 6,086,915 | 6,284,953 |
| 元本等合計 | 185,658,810 | 179,816,245 |
| 純資産の部合計 | 185,658,810 | 179,816,245 |
| 負債・純資産合計 | 191,007,608 | 182,969,875 |
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