有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬率およびその配分については、下記の通りとします。

		報酬率(年率)	役務の内容
信託報酬率合計		0.6912%(税抜0.64%)
配 分	委託会社	0.2700%(税抜0.25%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	0.3780%(税抜0.35%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	0.0432%(税抜0.04%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

② 信託報酬は、毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
③ ①の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。