DIAM人民元債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,891,670 | 38,951,800 |
| 投資信託受益証券 | 2,092,918,718 | 1,767,278,927 |
| 親投資信託受益証券 | 43,017,166 | 32,075,349 |
| 未収入金 | 46,549 | 18,082,306 |
| 流動資産合計 | 2,188,874,103 | 1,856,388,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,188,874,103 | 1,856,388,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,291,458 | 11,508,436 |
| 未払解約金 | 3,314,035 | 2,256,142 |
| 未払受託者報酬 | 149,782 | 328,792 |
| 未払委託者報酬 | 3,994,795 | 8,769,049 |
| その他未払費用 | 23,672 | 51,980 |
| 流動負債合計 | 31,773,742 | 22,914,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,773,742 | 22,914,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,729,072 | 1,918,072,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,371,289 | -84,598,817 |
| （分配準備積立金） | 3,948,919 | 8,909,274 |
| 元本等合計 | 2,157,100,361 | 1,833,473,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,157,100,361 | 1,833,473,983 |
| 負債純資産合計 | 2,188,874,103 | 1,856,388,382 |
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