DIAM人民元債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,951,800 | 41,212,042 |
| 投資信託受益証券 | 1,767,278,927 | 1,504,534,804 |
| 親投資信託受益証券 | 32,075,349 | 26,098,516 |
| 未収入金 | 18,082,306 | － |
| 流動資産合計 | 1,856,388,382 | 1,571,845,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,856,388,382 | 1,571,845,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,508,436 | 15,590,228 |
| 未払解約金 | 2,256,142 | 1,776,165 |
| 未払受託者報酬 | 328,792 | 274,024 |
| 未払委託者報酬 | 8,769,049 | 7,308,320 |
| その他未払費用 | 51,980 | 43,306 |
| 流動負債合計 | 22,914,399 | 24,992,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,914,399 | 24,992,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,918,072,800 | 1,559,022,893 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,598,817 | -12,169,574 |
| （分配準備積立金） | 8,909,274 | 12,198,411 |
| 元本等合計 | 1,833,473,983 | 1,546,853,319 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,833,473,983 | 1,546,853,319 |
| 負債純資産合計 | 1,856,388,382 | 1,571,845,362 |
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