DIAM人民元債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,212,042 | 34,997,450 |
| 投資信託受益証券 | 1,504,534,804 | 1,182,900,878 |
| 親投資信託受益証券 | 26,098,516 | 26,121,892 |
| 未収入金 | － | 34,226,078 |
| 流動資産合計 | 1,571,845,362 | 1,278,246,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,571,845,362 | 1,278,246,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,590,228 | 11,440,200 |
| 未払解約金 | 1,776,165 | 3,772,970 |
| 未払受託者報酬 | 274,024 | 229,147 |
| 未払委託者報酬 | 7,308,320 | 6,111,746 |
| その他未払費用 | 43,306 | 36,202 |
| 流動負債合計 | 24,992,043 | 21,590,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,992,043 | 21,590,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,559,022,893 | 1,144,020,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,169,574 | 112,635,986 |
| （分配準備積立金） | 12,198,411 | 99,425,184 |
| 元本等合計 | 1,546,853,319 | 1,256,656,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,546,853,319 | 1,256,656,033 |
| 負債純資産合計 | 1,571,845,362 | 1,278,246,298 |
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