DIAM人民元債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,997,450 | 40,669,702 |
| 投資信託受益証券 | 1,182,900,878 | － |
| 投資証券 | － | 976,203,483 |
| 親投資信託受益証券 | 26,121,892 | 21,159,587 |
| 未収入金 | 34,226,078 | － |
| 流動資産合計 | 1,278,246,298 | 1,038,032,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,278,246,298 | 1,038,032,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,440,200 | 9,702,181 |
| 未払解約金 | 3,772,970 | 3,022,433 |
| 未払受託者報酬 | 229,147 | 186,607 |
| 未払委託者報酬 | 6,111,746 | 4,977,301 |
| その他未払費用 | 36,202 | 29,467 |
| 流動負債合計 | 21,590,265 | 17,917,989 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,590,265 | 17,917,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,020,047 | 808,515,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 112,635,986 | 211,599,639 |
| （分配準備積立金） | 99,425,184 | 192,716,141 |
| 元本等合計 | 1,256,656,033 | 1,020,114,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,256,656,033 | 1,020,114,783 |
| 負債純資産合計 | 1,278,246,298 | 1,038,032,772 |
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