DIAM人民元債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,669,702 | 21,163,697 |
| 投資証券 | 976,203,483 | 729,110,077 |
| 親投資信託受益証券 | 21,159,587 | 14,565,410 |
| 未収入金 | － | 1,523,364 |
| 流動資産合計 | 1,038,032,772 | 766,362,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,038,032,772 | 766,362,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,702,181 | 6,972,666 |
| 未払解約金 | 3,022,433 | 5,225,275 |
| 未払受託者報酬 | 186,607 | 127,877 |
| 未払委託者報酬 | 4,977,301 | 3,411,197 |
| その他未払費用 | 29,467 | 20,156 |
| 流動負債合計 | 17,917,989 | 15,757,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,917,989 | 15,757,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,515,144 | 536,358,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 211,599,639 | 214,246,409 |
| （分配準備積立金） | 192,716,141 | 178,139,031 |
| 元本等合計 | 1,020,114,783 | 750,605,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,020,114,783 | 750,605,377 |
| 負債純資産合計 | 1,038,032,772 | 766,362,548 |
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