有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 1月19日) | 905 | 905 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第2計算期間末 | (2013年 1月21日) | 765 | 772 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,208 | 1,219 | 1.0524 | 1.0624 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月19日) | 300 | 303 | 1.0994 | 1.1094 |
| 2014年 1月末日 | 1,174 | ― | 1.0319 | ― | |
| 2月末日 | 1,192 | ― | 1.0469 | ― | |
| 3月末日 | 1,237 | ― | 1.0916 | ― | |
| 4月末日 | 1,124 | ― | 1.0983 | ― | |
| 5月末日 | 1,145 | ― | 1.1178 | ― | |
| 6月末日 | 1,190 | ― | 1.1192 | ― | |
| 7月末日 | 494 | ― | 1.1332 | ― | |
| 8月末日 | 500 | ― | 1.1266 | ― | |
| 9月末日 | 484 | ― | 1.0927 | ― | |
| 10月末日 | 300 | ― | 1.0993 | ― | |
| 11月末日 | 303 | ― | 1.1146 | ― | |
| 12月末日 | 305 | ― | 1.0852 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 305 | ― | 1.1115 | ― | |
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