有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 1月19日) | 905 | 905 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第2計算期間末 | (2013年 1月21日) | 765 | 772 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,208 | 1,219 | 1.0524 | 1.0624 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月19日) | 300 | 303 | 1.0994 | 1.1094 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月19日) | 98 | 98 | 1.0462 | 1.0562 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月19日) | 322 | 325 | 1.1720 | 1.1820 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月19日) | 293 | 295 | 1.2268 | 1.2368 |
| 2017年 1月末日 | 323 | ― | 1.1722 | ― | |
| 2月末日 | 328 | ― | 1.1881 | ― | |
| 3月末日 | 330 | ― | 1.1915 | ― | |
| 4月末日 | 329 | ― | 1.1893 | ― | |
| 5月末日 | 326 | ― | 1.1775 | ― | |
| 6月末日 | 327 | ― | 1.1807 | ― | |
| 7月末日 | 296 | ― | 1.1930 | ― | |
| 8月末日 | 286 | ― | 1.1998 | ― | |
| 9月末日 | 288 | ― | 1.2072 | ― | |
| 10月末日 | 288 | ― | 1.2055 | ― | |
| 11月末日 | 292 | ― | 1.2206 | ― | |
| 12月末日 | 289 | ― | 1.2087 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 293 | ― | 1.2252 | ― | |
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