半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2012年 1月19日) | 905 | 905 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第2計算期間末 | (2013年 1月21日) | 765 | 772 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,208 | 1,219 | 1.0524 | 1.0624 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月19日) | 300 | 303 | 1.0994 | 1.1094 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月19日) | 98 | 98 | 1.0462 | 1.0562 |
| 第6計算期間末 | (2017年 1月19日) | 322 | 325 | 1.1720 | 1.1820 |
| 第7計算期間末 | (2018年 1月19日) | 293 | 295 | 1.2268 | 1.2368 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月21日) | 59 | 60 | 1.1433 | 1.1533 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月20日) | 61 | 62 | 1.1392 | 1.1492 |
| 2019年 7月末日 | 60 | ― | 1.1453 | ― | |
| 8月末日 | 65 | ― | 1.1331 | ― | |
| 9月末日 | 66 | ― | 1.1483 | ― | |
| 10月末日 | 67 | ― | 1.1457 | ― | |
| 11月末日 | 62 | ― | 1.1391 | ― | |
| 12月末日 | 62 | ― | 1.1473 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 61 | ― | 1.1307 | ― | |
| 2月末日 | 61 | ― | 1.1336 | ― | |
| 3月末日 | 62 | ― | 1.1404 | ― | |
| 4月末日 | 64 | ― | 1.1767 | ― | |
| 5月末日 | 67 | ― | 1.2411 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 1.2358 | ― | |
| 7月末日 | 66 | ― | 1.2477 | ― | |
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