条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2011年8月24日
- 74,250
- 2012年2月15日 ±0%
- 74,250
- 2012年8月15日 +576.44%
- 50万
- 2013年2月15日 +26.75%
- 63万
個別
- 2013年2月15日
- 63万
- 2013年8月15日 -35.99%
- 40万
- 2014年2月17日 +50.84%
- 61万
- 2014年8月17日 -59.12%
- 25万
- 2015年2月16日 -73.77%
- 65,910
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/05/13 9:28
第3期自 平成25年 2月16日至 平成26年 2月17日 第4期自 平成26年 2月18日至 平成27年 2月16日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △13,378,911 △3,196,526 剰余金増加額又は欠損金減少額 614,670 65,910 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 614,670 65,910 分配金 *14,235,600 *13,523,600
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