条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02

第4期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)で絞込み

個別

2013年8月15日: 40万
2014年8月17日 -38.34%: 25万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自平成25年 2月16日至平成25年 8月15日	第4期中間計算期間自平成26年 2月18日至平成26年 8月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,378,911	△3,196,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	407,500	251,260
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	407,500	251,260
分配金	-	-

2014/11/14 9:16

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