条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,079,456 | 2,726,779 |
| 有価証券売買等損益 | 5,499,055 | 3,178,800 |
| その他収益 | 124,126 | 117,713 |
| 営業収益合計 | 8,702,637 | 6,023,292 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 88,298 | 79,703 |
| 委託者報酬 | 1,177,123 | 1,062,733 |
| その他費用 | 29,357 | 26,493 |
| 営業費用合計 | 1,294,778 | 1,168,929 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,407,859 | 4,854,363 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,407,859 | 4,854,363 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 7,407,859 | 4,854,363 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,196,526 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 407,500 | 251,260 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 407,500 | 251,260 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | -5,563,552 | 1,909,097 |
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