条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月17日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,726,779 | 2,311,951 |
| 有価証券売買等損益 | 3,178,800 | 4,156,900 |
| その他収益 | 117,713 | 153,120 |
| 営業収益合計 | 6,023,292 | 6,621,971 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 79,703 | 68,243 |
| 委託者報酬 | 1,062,733 | 909,916 |
| その他費用 | 26,493 | 22,688 |
| 営業費用合計 | 1,168,929 | 1,000,847 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,854,363 | 5,621,124 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,854,363 | 5,621,124 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 4,854,363 | 5,621,124 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,565,802 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,260 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,260 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 86,000 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 86,000 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,909,097 | 7,100,926 |
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