条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,989,890 | 8,307,722 |
| 社債券 | 433,507,020 | 417,661,250 |
| 未収利息 | 92,599 | 2,372,378 |
| 流動資産計 | 446,589,509 | 428,341,350 |
| 資産の部合計 | 446,589,509 | 428,341,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,523,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,553 | 67,518 |
| 未払委託者報酬 | 953,916 | 900,218 |
| その他未払費用 | 24,638 | 22,688 |
| 流動負債計 | 4,573,707 | 990,424 |
| 負債の部合計 | 4,573,707 | 990,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,450,000 | 420,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,100,926 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,565,802 | － |
| 元本等合計 | 442,015,802 | 427,350,926 |
| 純資産の部合計 | 442,015,802 | 427,350,926 |
| 負債・純資産合計 | 446,589,509 | 428,341,350 |
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