条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,739,431 | 6,968,493 |
| 社債券 | 518,869,260 | 472,293,540 |
| 未収利息 | 127,297 | 2,719,348 |
| 流動資産計 | 531,735,988 | 481,981,381 |
| 資産の部合計 | 531,735,988 | 481,981,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,235,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,990 | 76,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,109 | 1,019,340 |
| その他未払費用 | 28,815 | 26,493 |
| 流動負債計 | 5,482,514 | 1,122,284 |
| 負債の部合計 | 5,482,514 | 1,122,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,450,000 | 478,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,909,097 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,196,526 | － |
| 元本等合計 | 526,253,474 | 480,859,097 |
| 純資産の部合計 | 526,253,474 | 480,859,097 |
| 負債・純資産合計 | 531,735,988 | 481,981,381 |
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