東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日	第7期中間計算期間自 平成29年 2月16日至 平成29年 8月15日
中間純利益又は中間純損失(△)	338,947	△705,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,930,566	7,971,408
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,269,513	7,265,576

2017/11/10 10:11

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2017/11/10 10:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

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