東京海上日動条件付運用型ファンド11-02の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成27年 2月17日至 平成28年 2月15日	第6期自 平成28年 2月16日至 平成29年 2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	9,481,093	△1,139,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,268,973	14,930,566
分配金	*15,819,500	*15,819,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,930,566	7,971,408

2017/05/12 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2017/05/12 9:06

#3 注記表（連結）

2017/05/12 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2017/05/12 9:06