- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年 2月17日 至 平成28年 2月15日 | 第6期 自 平成28年 2月16日 至 平成29年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,742,371 | 7,761,409 |
| 有価証券売買等損益 | 3,443,800 | △7,196,000 |
| その他収益 | 125,174 | 130,787 |
| 営業収益合計 | 11,311,345 | 696,196 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 779 |
| 受託者報酬 | 166,355 | 166,896 |
| 委託者報酬 | 1,608,516 | 1,612,716 |
| その他費用 | 55,381 | 55,463 |
| 営業費用合計 | 1,830,252 | 1,835,854 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,481,093 | △1,139,658 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,481,093 | △1,139,658 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,481,093 | △1,139,658 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,268,973 | 14,930,566 |
| 分配金 | *1 5,819,500 | *1 5,819,500 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,930,566 | 7,971,408 |
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