- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年 2月16日 至 平成26年 2月17日 | 第4期 自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,800,493 | 7,742,593 |
| 有価証券売買等損益 | 1,285,000 | △3,906,400 |
| その他収益 | 82,066 | 82,477 |
| 営業収益合計 | 9,167,559 | 3,918,670 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 163,014 | 165,817 |
| 委託者報酬 | 1,576,687 | 1,603,356 |
| その他費用 | 54,317 | 55,206 |
| 営業費用合計 | 1,794,018 | 1,824,379 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,373,541 | 2,094,291 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,373,541 | 2,094,291 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,373,541 | 2,094,291 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,440,141 | 14,994,182 |
| 分配金 | *1 5,819,500 | *1 5,819,500 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,994,182 | 11,268,973 |
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