有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月16日 | 第5期 自 平成27年 2月17日 至 平成28年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,742,593 | 7,742,371 |
| 有価証券売買等損益 | △3,906,400 | 3,443,800 |
| その他収益 | 82,477 | 125,174 |
| 営業収益合計 | 3,918,670 | 11,311,345 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 165,817 | 166,355 |
| 委託者報酬 | 1,603,356 | 1,608,516 |
| その他費用 | 55,206 | 55,381 |
| 営業費用合計 | 1,824,379 | 1,830,252 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,094,291 | 9,481,093 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,094,291 | 9,481,093 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,094,291 | 9,481,093 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,994,182 | 11,268,973 |
| 分配金 | *1 5,819,500 | *1 5,819,500 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,268,973 | 14,930,566 |
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