有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 530,367,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,161,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0294 | 円 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 530,367,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,161,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0294 | 円 |
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